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小黑屋 调教 9月5日基金净值:长盛盛裕纯债A最新净值1.0367,涨0.03%

小黑屋 调教 9月5日基金净值:长盛盛裕纯债A最新净值1.0367,涨0.03%

证券之星音讯,9月5日,长盛盛裕纯债A最新单元净值为1.0367元,累计净值为1.3366元,较前一交游日上升0.03%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.07%,近3个月上升1.04%,近6个月上升2.47%,近1年上升5.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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长盛盛裕纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比130.02%,现款占净值比0.44%。

该基金的基金司理为王贵君,王贵君于2020年12月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报27.74%。

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