证券代码：002631 证券简称：德尔改日 公告编号：2024-104
债券代码：128063 债券简称：改日转债
德尔改日科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息知道内容的信得过、准确和圆善，莫得失实
纪录、误导性讲述或紧要遗漏。
格外提醒：
日
被强制赎回，特提醒“改日转债”抓券东说念主珍摄在限期内转股。本次赎回完成后，
“改日转债”将在深圳证券交往所摘牌。
“改日转债”抓有东说念主抓有的“改日转债”
存在被质押或被冻结的，忽视在罢手交往日前撤废质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔改日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“改日转债”的议案》，公司董事会决定诈欺“改日转债”
的提前赎回权。现将关联事项公告如下：
一、赎回情况空洞
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（一）可疗养公司债券基本情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准德尔改日科技控股集团股份有限公司
公设立行可疗养公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公设立行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东说念主民币 63，000 万元。
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文痛快，
公司 6.30 亿元可疗养公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交往，债券
简称“改日转债”，债券代码“128063”。
凭证《深圳证券交往所股票上市规律》等关联章程和《德尔改日科技控股集
团股份有限公司公设立行可疗养公司债券召募诠释书》（以下简称“《可转债募
集诠释书》”）的商定，本次刊行的可疗养公司债券转股期自可疗养公司债券发
行达成之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月
后的第一个交往日起至可疗养公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债出手转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱疗养，现在转股价
格为 3.57 元/股，详见公司折柳于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网知道的《对于
可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号次第为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网知道的《对于向下
修正“改日转债”转股价钱的公告》
（公告编号次第为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“改日转债”有条件赎回要求
凭证《可转债召募诠释书》，公司本次刊行的可疗养公司债券的有条件赎回
要求如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可疗养公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
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当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疗养公司债券抓有东说念主抓有的可疗养公司债券票面总金额；
i：指可疗养公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交往日
按疗养前的转股价钱和收盘价绸缪，疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收盘
价绸缪。
（三）有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时间，公司股票已有 15 个交往日
的收盘价不低于“改日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已闲适公司股票在职何集合三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募诠释书》中的有
条件赎回要求。
二、赎回本质安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃信依据
凭证《可转债召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“改日转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。绸缪经过如下：
当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
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赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的扫数“未
来转债”抓有东说念主。
（三）赎回才智实时候安排
提醒性公告，见知“改日转债”的债券抓有东说念主。
记日（赎回日前一交往日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“改日转债”。
本次有条件赎回完成后，“改日转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“改日转债”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考口头
盘考部门：证券部
盘考电话：0512-63537615
三、其他需诠释的事项
司进行转股汇报，具体转股操作忽视抓有东说念主在汇报前盘考开户证券公司。
交往时候内，“改日转债”可宽泛交往。
间内，“改日转债”可宽泛转股。
可疗养公司债券抓有东说念主苦求疗养成的股份须是整数股。转股时不及疗养为 1
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股的可疗养公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可疗养公司
债券抓有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可疗养公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
汇报后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权力。
四、风险提醒
凭证赎回安排，范围 2024 年 12 月 25 日收市后尚未本质转股的“改日转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价钱相反较大，
投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者珍摄风险。
特此公告！
德尔改日科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月旬日
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